公司资金使用管理情况自查报告

　　为持续加强企业资金管理，提高企业资金使用管理的规范性、有效性和安全性，合规有序开展经营工作。按照集团公司要求，不断加强资金的管理力度，确保资金使用安全，提高资金使用效益。现将管理使用自查情况报告如下。

　　1、严禁收款人员滞留或截留营业款，或将款项私自存入员工个人账户。　……略……　到日清月结。

　　5、杜绝通过向供应商、合作方、服务提供方收取各类费用直接用于本部门日常办公、营销宣传、业务招待等开支的账外行为。

　　经自查，供应商、合作方、服务提供方与各部门均无直接款项往来，均由财务部收取各类费用。同时各部门也不存在通过向供应商、合作方、服务提供方收取各类费用直接用于本部门日常办公、营销宣传、业务招待等开支的账外行为。

　　6、杜绝业务单位缴纳保证金、押金类款项时，未通过公司账户收取，而直接由经办部门人员直接收取的行为。

　　相关业务单位所缴款项均由公司财务部收取（包括下发的非商经营商户缴费通知单；水、电、气费及租金、商场品牌柜组装修押金、出入证等费用、促销员办证费用等）。各部门依据公司财务出具的收费证明，办理后续相关手续。

　　7、杜绝存在本部门业务范围中涉及到收款但一直自留未交至财务部的行为。

　　公司各部门业务范围内收款不存在自留现象。停车费用均通过集团公司微信小程序及公司配发的POS机收款，并在显著位置明示不得转入个人收款码。

　　8、杜绝在过去发生的业务中存在被遗忘的款项或因工作交接问题导致款项未及时上交至财务部的行为。

　　经自查，公司各部门不存在业务中被遗忘的款项及因工作交接导致款 ……

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